Statistik kunci
Tentang Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Jan 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Global X Management Co. LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y1947
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,78%
Teknologi Elektronik23,36%
Layanan Teknologi22,93%
Finansial14,14%
Perdagangan Ritel7,98%
Teknologi Kesehatan7,14%
Produsen Pabrikan3,19%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,18%
Layanan Konsumen2,69%
Konsumen Tahan Lama2,49%
Utilitas2,29%
Mineral Energi2,22%
Transportasi1,41%
Industri Proses1,26%
Layanan Kesehatan1,14%
Layanan Industri1,04%
Layanan Komersil1,03%
Komunikasi0,87%
Mineral Non-Energi0,74%
Layanan Distribusi0,66%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,22%
Kas0,22%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ONOF kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,21% dan 6,62% dari portofolio.
Dividen terakhir ONOF berjumlah 0,19 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 9,66%.
Aset yang dikelola ONOF adalah sebesar 136,83 M USD. Jumlahnya naik 3,68% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ONOF untuk −3,52 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ONOF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,08%. Dividen terakhir pada (7 Jul 2025) berjumlah 0,19 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham ONOF diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Global X. ETF-nya diluncurkan pada 12 Jan 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ONOF adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ONOF mengikuti Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ONOF berinvestasi dalam saham.
Harga ONOF telah naik sebesar 3,82% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,21%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ONOF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,63% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,63% dalam setahun.
ONOF diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.