Statistik kunci
Tentang State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
Beranda
Tanggal permulaan
2 Des 2015
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengidentifikasi
3
ISIN US78468R7706
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,66%
Finansial20,49%
Utilitas9,88%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,54%
Industri Proses7,79%
Perdagangan Ritel7,34%
Mineral Energi6,91%
Produsen Pabrikan5,74%
Transportasi5,71%
Konsumen Tahan Lama4,79%
Mineral Non-Energi4,06%
Layanan Industri3,64%
Teknologi Elektronik2,90%
Layanan Distribusi2,73%
Layanan Konsumen2,26%
Layanan Komersil1,90%
Layanan Teknologi1,44%
Teknologi Kesehatan1,30%
Layanan Kesehatan0,83%
Komunikasi0,27%
Lain-lain0,12%
Obligasi, Kas & Lainnya0,34%
Reksa dana / Mutual fund0,32%
Kas0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,08%
Eropa1,73%
Amerika Latin0,20%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ONEY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,49% saham, dan Utilities, dengan 9,88% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ONEY kepemilikan teratas antara lain United Parcel Service, Inc. Class B dan Target Corporation, yang masing-masing menguasai 2,42% dan 1,60% dari portofolio.
Dividen terakhir ONEY berjumlah 0,97 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,91 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 6,12%.
Aset yang dikelola ONEY adalah sebesar 830,48 M USD. Jumlahnya naik 1,24% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ONEY untuk −44,87 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ONEY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,98%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,97 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ONEY diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 2 Des 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ONEY adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ONEY mengikuti Russell 1000 Yield Focused Factor Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ONEY berinvestasi dalam saham.
Harga ONEY telah naik sebesar 4,99% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,57%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ONEY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,75% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,41% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,75% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,41% dalam setahun.
ONEY diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.