ProShares On-Demand ETFProShares On-Demand ETFProShares On-Demand ETF

ProShares On-Demand ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪7,05 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪5,16 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪150,00 K‬
Rasio biaya
0,58%

Tentang ProShares On-Demand ETF


Penerbit
ProShare Advisors LLC
Merek
ProShares
Tanggal permulaan
26 Okt 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
FactSet On-Demand Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G5238

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Konsumer
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 14 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Transportasi
Teknologi Elektronik
Saham94,77%
Layanan Teknologi59,18%
Transportasi21,08%
Teknologi Elektronik12,53%
Layanan Konsumen1,99%
Obligasi, Kas & Lainnya5,23%
Lain-lain4,95%
Kas0,28%
Rincian saham regional
54%14%31%
Amerika Utara54,30%
Asia31,42%
Eropa14,28%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


OND berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 59,18% saham, dan Transportation, dengan 21,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
OND kepemilikan teratas antara lain Joby Aviation, Inc. dan Roblox Corp. Class A, yang masing-masing menguasai 5,44% dan 5,31% dari portofolio.
Dividen terakhir OND berjumlah 0,19 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 97,22%.
Aset yang dikelola OND adalah sebesar ‪7,05 M‬ USD. Jumlahnya naik 0,75% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OND untuk ‪5,16 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Saham OND diterbitkan oleh ProShare Advisors LLC dengan merek ProShares. ETF-nya diluncurkan pada 26 Okt 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya OND adalah 0,58% yang berarti anda harus membayar 0,58% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OND mengikuti FactSet On-Demand Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OND berinvestasi dalam saham.
Harga OND telah turun sebesar −1,37% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 44,13%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OND.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,10% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,73% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 39,54% dalam setahun.
OND diperdagangkan pada harga premium (0,28%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.