Mulai
Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETFTexas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETFTexas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪13,56 M‬ USD
Aliran dana (1Y)
‪2,32 M‬ USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,49%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪525,00 K‬
Rasio biaya
0,35%

Tentang Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF


Penerbit
Texas Capital Bancshares, Inc.
Merek
Texas Capital
Beranda
texascapitalbank.com
Tanggal permulaan
21 Des 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
Distributor
Northern Lights Distributors LLC

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Energi
Terbatas
Eksplorasi & produksi minyak & gas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 20 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Energi
Saham99,67%
Mineral Energi92,20%
Utilitas5,02%
Layanan Industri2,44%
Obligasi, Kas & Lainnya0,33%
Reksa dana / Mutual fund0,29%
Kas0,04%
Rincian saham regional
90%4%5%
Amerika Utara90,11%
Asia5,04%
Eropa4,85%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana