Statistik kunci
Tentang Obra High Grade Structured Products ETF
Beranda
Tanggal permulaan
9 Apr 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Obra Fund Management LLC
Distributor
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T8302
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized98,22%
Reksa dana / Mutual fund3,69%
Kas−1,91%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir OGSP berjumlah 0,05 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 4,25%.
Aset yang dikelola OGSP adalah sebesar 29,50 M USD. Jumlahnya naik 2,40% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OGSP untuk 3,22 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OGSP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,96%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,05 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham OGSP diterbitkan oleh Reverence Capital Partners LLC dengan merek Obra. ETF-nya diluncurkan pada 9 Apr 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya OGSP adalah 0,91% yang berarti anda harus membayar 0,91% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OGSP mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OGSP berinvestasi dalam obligasi.
Harga OGSP telah naik sebesar 0,05% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,10%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OGSP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,02% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,02% dalam setahun.
OGSP diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.