Statistik kunci
Tentang ClearShares OCIO ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Jun 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
ClearShares LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7274
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,58%
Reksa dana / Mutual fund0,49%
Kas0,04%
Rights & Warrants−0,11%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
OCIO kepemilikan teratas antara lain Vanguard Growth ETF dan Invesco QQQ Trust Series I, yang masing-masing menguasai 6,67% dan 6,46% dari portofolio.
Dividen terakhir OCIO berjumlah 0,10 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 46,14%.
Aset yang dikelola OCIO adalah sebesar 165,21 M USD. Jumlahnya naik 2,05% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OCIO untuk 3,58 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OCIO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,47%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham OCIO diterbitkan oleh Deegan Holdings LLC dengan merek ClearShares. ETF-nya diluncurkan pada 26 Jun 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya OCIO adalah 0,64% yang berarti anda harus membayar 0,64% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OCIO mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OCIO berinvestasi dalam dana.
Harga OCIO telah naik sebesar 2,27% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,95%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OCIO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,25% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,25% dalam setahun.
OCIO diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.