OneAscent Small Cap Core ETFOneAscent Small Cap Core ETFOneAscent Small Cap Core ETF

OneAscent Small Cap Core ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪34,74 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪22,50 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,12%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,10%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,25 M‬
Rasio biaya
0,64%

Tentang OneAscent Small Cap Core ETF


Penerbit
Oneascent Holdings LLC
Merek
Oneascent
Tanggal permulaan
13 Jun 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
OneAscent Investment Solutions LLC
Distributor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L2951

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi kecil
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham98,50%
Finansial25,82%
Teknologi Elektronik9,69%
Produsen Pabrikan8,96%
Layanan Teknologi8,61%
Teknologi Kesehatan6,06%
Industri Proses5,14%
Layanan Industri5,02%
Layanan Konsumen4,73%
Konsumen Tahan Lama4,57%
Perdagangan Ritel4,56%
Utilitas3,12%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,26%
Transportasi2,21%
Mineral Energi2,07%
Layanan Kesehatan1,91%
Layanan Distribusi1,15%
Komunikasi1,01%
Mineral Non-Energi0,88%
Layanan Komersil0,37%
Lain-lain0,35%
Obligasi, Kas & Lainnya1,50%
Kas1,50%
Rincian saham regional
99%0.8%
Amerika Utara99,19%
Eropa0,81%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


OASC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,82% saham, dan Electronic Technology, dengan 9,69% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir OASC berjumlah 0,09 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,00 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 99,67%.
Aset yang dikelola OASC adalah sebesar ‪34,74 M‬ USD. Jumlahnya naik 26,51% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OASC untuk ‪22,50 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OASC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,12%. Dividen terakhir pada (6 Jan 2025) berjumlah 0,12 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham OASC diterbitkan oleh Oneascent Holdings LLC dengan merek Oneascent. ETF-nya diluncurkan pada 13 Jun 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya OASC adalah 0,64% yang berarti anda harus membayar 0,64% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OASC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OASC berinvestasi dalam saham.
Harga OASC telah naik sebesar 8,61% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,68%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OASC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,94% dalam setahun.
OASC diperdagangkan pada harga premium (0,54%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.