Statistik kunci
Tentang OneAscent Small Cap Core ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Jun 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
OneAscent Investment Solutions LLC
Distributor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L2951
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham98,50%
Finansial25,82%
Teknologi Elektronik9,69%
Produsen Pabrikan8,96%
Layanan Teknologi8,61%
Teknologi Kesehatan6,06%
Industri Proses5,14%
Layanan Industri5,02%
Layanan Konsumen4,73%
Konsumen Tahan Lama4,57%
Perdagangan Ritel4,56%
Utilitas3,12%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,26%
Transportasi2,21%
Mineral Energi2,07%
Layanan Kesehatan1,91%
Layanan Distribusi1,15%
Komunikasi1,01%
Mineral Non-Energi0,88%
Layanan Komersil0,37%
Lain-lain0,35%
Obligasi, Kas & Lainnya1,50%
Kas1,50%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,19%
Eropa0,81%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
OASC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,82% saham, dan Electronic Technology, dengan 9,69% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir OASC berjumlah 0,09 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,00 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 99,67%.
Aset yang dikelola OASC adalah sebesar 34,74 M USD. Jumlahnya naik 26,51% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OASC untuk 22,50 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OASC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,12%. Dividen terakhir pada (6 Jan 2025) berjumlah 0,12 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham OASC diterbitkan oleh Oneascent Holdings LLC dengan merek Oneascent. ETF-nya diluncurkan pada 13 Jun 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya OASC adalah 0,64% yang berarti anda harus membayar 0,64% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OASC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OASC berinvestasi dalam saham.
Harga OASC telah naik sebesar 8,61% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,68%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OASC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,94% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,94% dalam setahun.
OASC diperdagangkan pada harga premium (0,54%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.