Statistik kunci
Tentang YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Nov 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634T6001
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah79,90%
Kas11,63%
Rights & Warrants8,47%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
OARK kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 dan United States Treasury Bills 0.0% 06-AUG-2026, yang masing-masing menguasai 17,14% dan 15,69% dari portofolio.
Dividen terakhir OARK berjumlah 0,21 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,34 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 60,74%.
Aset yang dikelola OARK adalah sebesar 90,80 M USD. Jumlahnya naik 3,43% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OARK untuk 43,77 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OARK membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 51,53%. Dividen terakhir pada (17 Okt 2025) berjumlah 0,21 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham OARK diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek YieldMax. ETF-nya diluncurkan pada 22 Nov 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya OARK adalah 1,00% yang berarti anda harus membayar 1,00% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OARK mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OARK berinvestasi dalam obligasi.
Harga OARK telah turun sebesar −0,23% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −15,18%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OARK.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 12,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 43,83% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 12,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 43,83% dalam setahun.
OARK diperdagangkan pada harga premium (0,30%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.