OneAscent Large Cap Core ETFOneAscent Large Cap Core ETFOneAscent Large Cap Core ETF

OneAscent Large Cap Core ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪150,93 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪13,31 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,62%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,50 M‬
Rasio biaya
0,49%

Tentang OneAscent Large Cap Core ETF


Penerbit
Oneascent Holdings LLC
Merek
Oneascent
Tanggal permulaan
16 Nov 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
OneAscent Investment Solutions LLC
Distributor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5277

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,36%
Teknologi Elektronik22,32%
Layanan Teknologi20,66%
Finansial14,84%
Perdagangan Ritel9,31%
Teknologi Kesehatan6,39%
Produsen Pabrikan4,43%
Layanan Konsumen3,53%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,53%
Transportasi2,74%
Utilitas2,21%
Komunikasi2,19%
Mineral Energi2,09%
Layanan Komersil1,86%
Industri Proses1,26%
Konsumen Tahan Lama0,96%
Layanan Industri0,49%
Layanan Kesehatan0,26%
Layanan Distribusi0,15%
Mineral Non-Energi0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya0,64%
Kas0,64%
Rincian saham regional
98%1%
Amerika Utara98,16%
Eropa1,84%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


OALC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 22,32% saham, dan Technology Services, dengan 20,66% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
OALC kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,66% dan 7,12% dari portofolio.
Dividen terakhir OALC berjumlah 0,21 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 51,69%.
Aset yang dikelola OALC adalah sebesar ‪150,93 M‬ USD. Jumlahnya naik 1,91% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OALC untuk ‪13,31 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OALC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,62%. Dividen terakhir pada (6 Jan 2025) berjumlah 0,21 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham OALC diterbitkan oleh Oneascent Holdings LLC dengan merek Oneascent. ETF-nya diluncurkan pada 16 Nov 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya OALC adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OALC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OALC berinvestasi dalam saham.
Harga OALC telah turun sebesar −0,18% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 21,45%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OALC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,17% dalam setahun.
OALC diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.