Statistik kunci
Tentang OneAscent Large Cap Core ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Nov 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
OneAscent Investment Solutions LLC
Distributor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5277
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,36%
Teknologi Elektronik22,32%
Layanan Teknologi20,66%
Finansial14,84%
Perdagangan Ritel9,31%
Teknologi Kesehatan6,39%
Produsen Pabrikan4,43%
Layanan Konsumen3,53%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,53%
Transportasi2,74%
Utilitas2,21%
Komunikasi2,19%
Mineral Energi2,09%
Layanan Komersil1,86%
Industri Proses1,26%
Konsumen Tahan Lama0,96%
Layanan Industri0,49%
Layanan Kesehatan0,26%
Layanan Distribusi0,15%
Mineral Non-Energi0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya0,64%
Kas0,64%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,16%
Eropa1,84%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
OALC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 22,32% saham, dan Technology Services, dengan 20,66% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
OALC kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,66% dan 7,12% dari portofolio.
Dividen terakhir OALC berjumlah 0,21 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 51,69%.
Aset yang dikelola OALC adalah sebesar 150,93 M USD. Jumlahnya naik 1,91% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OALC untuk 13,31 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OALC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,62%. Dividen terakhir pada (6 Jan 2025) berjumlah 0,21 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham OALC diterbitkan oleh Oneascent Holdings LLC dengan merek Oneascent. ETF-nya diluncurkan pada 16 Nov 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya OALC adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OALC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OALC berinvestasi dalam saham.
Harga OALC telah turun sebesar −0,18% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 21,45%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OALC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,17% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,17% dalam setahun.
OALC diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.