Statistik kunci
Tentang OneAscent International Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Sep 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
OneAscent Investment Solutions LLC
Distributor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4445
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Mineral Non-Energi
Saham93,57%
Finansial18,20%
Layanan Teknologi17,11%
Teknologi Elektronik13,56%
Produsen Pabrikan13,43%
Mineral Non-Energi10,70%
Layanan Industri8,58%
Teknologi Kesehatan2,78%
Utilitas2,04%
Perdagangan Ritel1,82%
Industri Proses1,57%
Layanan Komersil1,54%
Transportasi1,35%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,90%
Obligasi, Kas & Lainnya6,43%
Kas6,43%
Rincian saham regional
Eropa50,33%
Asia28,27%
Amerika Utara19,73%
Timur Tengah1,67%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
OAIM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,20% saham, dan Technology Services, dengan 17,11% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Dividen terakhir OAIM berjumlah 0,77 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 93,91%.
Aset yang dikelola OAIM adalah sebesar 231,88 M USD. Jumlahnya turun 0,11% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OAIM untuk 62,40 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OAIM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,90%. Dividen terakhir pada (6 Jan 2025) berjumlah 0,77 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham OAIM diterbitkan oleh Oneascent Holdings LLC dengan merek Oneascent. ETF-nya diluncurkan pada 15 Sep 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya OAIM adalah 0,95% yang berarti anda harus membayar 0,95% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OAIM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OAIM berinvestasi dalam saham.
Harga OAIM telah naik sebesar 2,23% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,00%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OAIM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,41% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,20% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,41% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,20% dalam setahun.
OAIM diperdagangkan pada harga premium (0,45%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.