OneAscent International Equity ETFOneAscent International Equity ETFOneAscent International Equity ETF

OneAscent International Equity ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪229,50 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪65,11 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,97%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,85 M‬
Rasio biaya
0,95%

Tentang OneAscent International Equity ETF


Penerbit
Oneascent Holdings LLC
Merek
Oneascent
Tanggal permulaan
15 Sep 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
OneAscent Investment Solutions LLC
Distributor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4445

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Global Tidak Termasuk AS
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Produsen Pabrikan
Mineral Non-Energi
Kas
Saham86,79%
Finansial16,25%
Teknologi Elektronik12,71%
Layanan Teknologi12,55%
Produsen Pabrikan11,21%
Mineral Non-Energi10,69%
Layanan Industri8,67%
Transportasi3,84%
Teknologi Kesehatan2,83%
Utilitas2,09%
Perdagangan Ritel1,89%
Layanan Komersil1,60%
Industri Proses1,52%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,94%
Obligasi, Kas & Lainnya13,21%
Kas13,21%
Rincian saham regional
19%52%28%
Eropa52,16%
Asia28,19%
Amerika Utara19,65%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


OAIM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 16,25% saham, dan Electronic Technology, dengan 12,71% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Dividen terakhir OAIM berjumlah 0,77 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 93,91%.
Aset yang dikelola OAIM adalah sebesar ‪229,50 M‬ USD. Jumlahnya naik 3,35% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OAIM untuk ‪65,11 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OAIM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,97%. Dividen terakhir pada (6 Jan 2025) berjumlah 0,77 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham OAIM diterbitkan oleh Oneascent Holdings LLC dengan merek Oneascent. ETF-nya diluncurkan pada 15 Sep 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya OAIM adalah 0,95% yang berarti anda harus membayar 0,95% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OAIM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OAIM berinvestasi dalam saham.
Harga OAIM telah naik sebesar 2,43% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,70%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OAIM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,38% dalam setahun.
OAIM diperdagangkan pada harga premium (0,31%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.