Statistik kunci
Tentang OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF Institutional Shs OneAscent Emerging Markets Fund
Beranda
Tanggal permulaan
15 Sep 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
OneAscent Investment Solutions LLC
Distributor
Northern Lights Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US90470L4692
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham96,17%
Teknologi Elektronik34,50%
Finansial16,75%
Industri Proses7,63%
Transportasi7,26%
Mineral Non-Energi6,81%
Komunikasi4,54%
Utilitas4,53%
Mineral Energi3,72%
Perdagangan Ritel2,97%
Produsen Pabrikan2,10%
Layanan Industri2,07%
Konsumen Tahan Lama1,93%
Layanan Konsumen1,38%
Obligasi, Kas & Lainnya3,83%
Kas3,83%
Rincian saham regional
Asia78,10%
Amerika Utara7,60%
Amerika Latin7,23%
Eropa7,07%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
OAEM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 34,50% saham, dan Finance, dengan 16,75% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
OAEM kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Samsung Electronics Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 13,09% dan 9,86% dari portofolio.
Dividen terakhir OAEM berjumlah 0,28 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,27 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 6,05%.
Aset yang dikelola OAEM adalah sebesar 91,52 M USD. Jumlahnya naik 12,02% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OAEM untuk 25,32 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OAEM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,69%. Dividen terakhir pada (5 Jan 2026) berjumlah 0,28 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham OAEM diterbitkan oleh Oneascent Holdings LLC dengan merek Oneascent. ETF-nya diluncurkan pada 15 Sep 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya OAEM adalah 1,25% yang berarti anda harus membayar 1,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OAEM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OAEM berinvestasi dalam saham.
Harga OAEM telah naik sebesar 7,45% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 34,65%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OAEM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 12,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 17,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 38,94% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 12,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 17,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 38,94% dalam setahun.
OAEM diperdagangkan pada harga premium (1,76%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.