OneAscent Emerging Markets ETFOneAscent Emerging Markets ETFOneAscent Emerging Markets ETF

OneAscent Emerging Markets ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪55,61 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−22,57 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,82%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,73 M‬
Rasio biaya
1,25%

Tentang OneAscent Emerging Markets ETF


Penerbit
Oneascent Holdings LLC
Merek
Oneascent
Tanggal permulaan
15 Sep 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
OneAscent Investment Solutions LLC
Distributor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4692

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Kas
Saham89,64%
Teknologi Elektronik31,56%
Finansial16,98%
Konsumen Tahan Lama8,06%
Mineral Non-Energi7,94%
Layanan Teknologi6,23%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,44%
Teknologi Kesehatan3,26%
Perdagangan Ritel2,54%
Industri Proses2,51%
Transportasi1,80%
Komunikasi1,52%
Layanan Konsumen1,52%
Mineral Energi1,18%
Produsen Pabrikan1,11%
Obligasi, Kas & Lainnya10,36%
Kas10,36%
Rincian saham regional
6%11%3%4%74%
Asia74,70%
Amerika Utara11,01%
Amerika Latin6,31%
Afrika4,06%
Eropa3,92%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


OAEM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 31,56% saham, dan Finance, dengan 16,98% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Dividen terakhir OAEM berjumlah 0,27 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,29 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 9,52%.
Aset yang dikelola OAEM adalah sebesar ‪55,61 M‬ USD. Jumlahnya naik 0,82% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OAEM untuk ‪−22,57 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OAEM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,82%. Dividen terakhir pada (6 Jan 2025) berjumlah 0,27 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham OAEM diterbitkan oleh Oneascent Holdings LLC dengan merek Oneascent. ETF-nya diluncurkan pada 15 Sep 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya OAEM adalah 1,25% yang berarti anda harus membayar 1,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OAEM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OAEM berinvestasi dalam saham.
Harga OAEM telah naik sebesar 0,49% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,55%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OAEM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,24% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,21% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,46% dalam setahun.
OAEM diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.