Statistik kunci
Tentang OneAscent Core Plus Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Mar 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
OneAscent Investment Solutions LLC
Distributor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5194
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Securitized
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi38,67%
Securitized30,30%
Pemerintah20,19%
Kota8,63%
Loans1,50%
Agensi0,52%
Kas0,19%
Rincian saham regional
Amerika Utara75,80%
Eropa19,75%
Timur Tengah1,83%
Amerika Latin1,27%
Afrika0,89%
Oseania0,46%
Asia0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
OACP berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 38,67% saham, dan Securitized, dengan 30,30% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
OACP kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bond 4.875% 15-AUG-2045 dan United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2030, yang masing-masing menguasai 4,53% dan 3,26% dari portofolio.
Dividen terakhir OACP berjumlah 0,09 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 5,62%.
Aset yang dikelola OACP adalah sebesar 199,00 M USD. Jumlahnya naik 7,28% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OACP untuk 30,83 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OACP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,40%. Dividen terakhir pada (2 Sep 2025) berjumlah 0,09 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham OACP diterbitkan oleh Oneascent Holdings LLC dengan merek Oneascent. ETF-nya diluncurkan pada 30 Mar 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya OACP adalah 0,74% yang berarti anda harus membayar 0,74% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OACP mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OACP berinvestasi dalam obligasi.
Harga OACP telah naik sebesar 0,59% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,68%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OACP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,79% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,79% dalam setahun.
OACP diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.