Statistik kunci
Tentang Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Feb 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Horizon Kinetics Asset Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656G5146
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Energi
Produsen Pabrikan
Layanan Industri
Lain-lain
Saham99,42%
Mineral Energi29,40%
Produsen Pabrikan19,98%
Layanan Industri18,29%
Lain-lain14,15%
Industri Proses8,29%
Utilitas4,77%
Teknologi Elektronik2,90%
Teknologi Kesehatan1,65%
Obligasi, Kas & Lainnya0,58%
Kas0,58%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,40%
Eropa2,60%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NVIR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 29,40% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 19,98% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
NVIR kepemilikan teratas antara lain Williams Companies, Inc. dan Texas Pacific Land Corporation, yang masing-masing menguasai 5,75% dan 5,21% dari portofolio.
Dividen terakhir NVIR berjumlah 0,45 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,35 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 22,55%.
Aset yang dikelola NVIR adalah sebesar 4,01 M USD. Jumlahnya naik 3,13% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NVIR untuk −198,00 USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, NVIR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,44%. Dividen terakhir pada (26 Des 2024) berjumlah 0,45 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham NVIR diterbitkan oleh Horizon Kinetics Holding Corp. dengan merek Horizon. ETF-nya diluncurkan pada 22 Feb 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya NVIR adalah 0,85% yang berarti anda harus membayar 0,85% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NVIR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NVIR berinvestasi dalam saham.
Harga NVIR telah naik sebesar 0,70% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,89%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NVIR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,39% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,83% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,39% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,83% dalam setahun.
NVIR diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.