Statistik kunci
Tentang YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Mei 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US88634T7744
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Kas
Saham0,00%
Teknologi Elektronik0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,21%
Kas16,18%
Reksa dana / Mutual fund0,61%
Lain-lain−0,00%
Rights & Warrants−15,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NVDY kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bills 0.0% 09-JUL-2026 dan United States Treasury Bills 0.0% 12-MAY-2026, yang masing-masing menguasai 28,04% dan 23,56% dari portofolio.
Dividen terakhir NVDY berjumlah 0,09 USD. Minggu sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 14,59%.
Aset yang dikelola NVDY adalah sebesar 1,43 B USD. Jumlahnya turun 13,07% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NVDY untuk 532,86 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, NVDY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 84,05%. Dividen terakhir pada (6 Feb 2026) berjumlah 0,09 USD. Dividen dibayarkan mingguan.
Saham NVDY diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek YieldMax. ETF-nya diluncurkan pada 10 Mei 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya NVDY adalah 1,27% yang berarti anda harus membayar 1,27% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NVDY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NVDY berinvestasi dalam obligasi.
Harga NVDY telah turun sebesar −4,50% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −29,65%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NVDY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,64% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 37,89% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,64% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 37,89% dalam setahun.
NVDY diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.