Statistik kunci
Tentang Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Sep 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Nuveen Fund Advisors LLC
Distributor
Nuveen Securities LLC
ISIN
US67092P1021
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah37,40%
Korporasi30,38%
Securitized30,17%
Kota1,79%
Kas0,27%
Rincian saham regional
Amerika Utara91,42%
Eropa3,18%
Amerika Latin3,15%
Asia1,56%
Timur Tengah0,63%
Oseania0,06%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NUAG berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 37,40% saham, dan Corporate, dengan 30,38% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
NUAG kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027 dan United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2030, yang masing-masing menguasai 5,57% dan 5,17% dari portofolio.
Dividen terakhir NUAG berjumlah 0,08 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 4,40%.
Aset yang dikelola NUAG adalah sebesar 58,68 M USD. Jumlahnya turun 0,33% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NUAG untuk 22,80 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, NUAG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,57%. Dividen terakhir pada (3 Sep 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham NUAG diterbitkan oleh TIAA Board of Governors dengan merek Nuveen. ETF-nya diluncurkan pada 14 Sep 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya NUAG adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NUAG mengikuti ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NUAG berinvestasi dalam obligasi.
Harga NUAG telah naik sebesar 0,49% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,93%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NUAG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,80% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,80% dalam setahun.
NUAG diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.