Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFNuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFNuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪58,68 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪22,80 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,57%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,09%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,80 M‬
Rasio biaya
0,19%

Tentang Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF


Penerbit
TIAA Board of Governors
Merek
Nuveen
Beranda
Tanggal permulaan
14 Sep 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Nuveen Fund Advisors LLC
Distributor
Nuveen Securities LLC
ISIN
US67092P1021

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Fundamental
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Fundamental
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah37,40%
Korporasi30,38%
Securitized30,17%
Kota1,79%
Kas0,27%
Rincian saham regional
0.1%3%91%3%0.6%1%
Amerika Utara91,42%
Eropa3,18%
Amerika Latin3,15%
Asia1,56%
Timur Tengah0,63%
Oseania0,06%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


NUAG berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 37,40% saham, dan Corporate, dengan 30,38% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
NUAG kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027 dan United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2030, yang masing-masing menguasai 5,57% dan 5,17% dari portofolio.
Dividen terakhir NUAG berjumlah 0,08 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 4,40%.
Aset yang dikelola NUAG adalah sebesar ‪58,68 M‬ USD. Jumlahnya turun 0,33% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NUAG untuk ‪22,80 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, NUAG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,57%. Dividen terakhir pada (3 Sep 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham NUAG diterbitkan oleh TIAA Board of Governors dengan merek Nuveen. ETF-nya diluncurkan pada 14 Sep 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya NUAG adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NUAG mengikuti ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NUAG berinvestasi dalam obligasi.
Harga NUAG telah naik sebesar 0,49% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,93%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NUAG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,80% dalam setahun.
NUAG diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.