Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETFAztlan North America Nearshoring Stock Selection ETFAztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪21,72 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪8,13 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,37%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪850,00 K‬
Rasio biaya
0,76%

Tentang Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF


Penerbit
Toroso Investments Topco LLC
Merek
Aztlan
Tanggal permulaan
29 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Aztlan North America Nearshoring Index - Benchmark Price Return
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US8863642729

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Multi-faktor
Geografi
Amerika Utara
Skema pembebanan
Likuiditas
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 11 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Industri
Layanan Teknologi
Saham99,84%
Teknologi Elektronik40,19%
Layanan Industri19,76%
Layanan Teknologi15,46%
Produsen Pabrikan7,51%
Transportasi7,42%
Mineral Non-Energi6,44%
Finansial3,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,16%
Reksa dana / Mutual fund0,18%
Kas−0,02%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


NRSH berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 40,20% saham, dan Industrial Services, dengan 19,76% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
NRSH kepemilikan teratas antara lain Micron Technology, Inc. dan Lam Research Corporation, yang masing-masing menguasai 5,18% dan 4,46% dari portofolio.
Dividen terakhir NRSH berjumlah 0,10 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 92,57%.
Aset yang dikelola NRSH adalah sebesar ‪21,72 M‬ USD. Jumlahnya naik 3,09% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NRSH untuk ‪8,13 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, NRSH membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,37%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham NRSH diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek Aztlan. ETF-nya diluncurkan pada 29 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya NRSH adalah 0,76% yang berarti anda harus membayar 0,76% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NRSH mengikuti Aztlan North America Nearshoring Index - Benchmark Price Return. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NRSH berinvestasi dalam saham.
Harga NRSH telah naik sebesar 0,37% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,50%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NRSH.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,19% dalam setahun.
NRSH diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.