Statistik kunci
Tentang Nightview Fund NITE
Beranda
Tanggal permulaan
24 Jun 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Nightview Capital LLC
Distributor
Northern Lights Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US14064D4850
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Perdagangan Ritel
Layanan Teknologi
Layanan Konsumen
Teknologi Elektronik
Konsumen Tahan Lama
Saham99,81%
Perdagangan Ritel20,82%
Layanan Teknologi18,26%
Layanan Konsumen17,93%
Teknologi Elektronik14,56%
Konsumen Tahan Lama13,67%
Finansial8,58%
Komunikasi5,99%
Obligasi, Kas & Lainnya0,19%
Kas0,19%
Rincian saham regional
Amerika Utara89,11%
Asia7,52%
Eropa3,37%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NITE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Retail Trade, dengan 20,82% saham, dan Technology Services, dengan 18,26% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
NITE kepemilikan teratas antara lain Tesla, Inc. dan Amazon.com, Inc., yang masing-masing menguasai 13,67% dan 9,76% dari portofolio.
Aset yang dikelola NITE adalah sebesar 29,18 M USD. Jumlahnya turun 4,19% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NITE untuk −1,57 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, NITE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NITE diterbitkan oleh Nightview Capital LLC dengan merek The Nightview. ETF-nya diluncurkan pada 24 Jun 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya NITE adalah 1,25% yang berarti anda harus membayar 1,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NITE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NITE berinvestasi dalam saham.
Harga NITE telah turun sebesar −2,41% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,86%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NITE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −3,28% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −3,28% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,69% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −3,28% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −3,28% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,69% dalam setahun.
NITE diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.