Statistik kunci
Tentang FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
Beranda
Tanggal permulaan
8 Okt 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7955
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Transportasi
Komunikasi
Layanan Industri
Saham100,00%
Utilitas25,50%
Transportasi24,71%
Komunikasi24,65%
Layanan Industri13,54%
Layanan Kesehatan4,21%
Finansial4,10%
Layanan Konsumen2,06%
Mineral Energi0,38%
Produsen Pabrikan0,37%
Layanan Teknologi0,29%
Layanan Komersil0,12%
Layanan Distribusi0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara55,18%
Eropa21,43%
Asia18,25%
Oseania3,63%
Amerika Latin1,46%
Afrika0,03%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NFRA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 25,50% saham, dan Transportation, dengan 24,71% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
NFRA kepemilikan teratas antara lain SoftBank Group Corp. dan Deutsche Telekom AG, yang masing-masing menguasai 4,16% dan 3,94% dari portofolio.
Dividen terakhir NFRA berjumlah 0,33 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,54 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 64,54%.
Aset yang dikelola NFRA adalah sebesar 2,94 B USD. Jumlahnya naik 0,07% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NFRA untuk 330,42 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, NFRA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,86%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,33 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham NFRA diterbitkan oleh Northern Trust Corp. dengan merek FlexShares. ETF-nya diluncurkan pada 8 Okt 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya NFRA adalah 0,47% yang berarti anda harus membayar 0,47% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NFRA mengikuti STOXX Global Broad Infrastructure Index - Discontinued as of 29-Jan-2021. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NFRA berinvestasi dalam saham.
Harga NFRA telah turun sebesar −1,41% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,40%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NFRA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,81% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,15% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,81% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,15% dalam setahun.
NFRA diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.