Nuveen AA-BBB CLO ETFNuveen AA-BBB CLO ETFNuveen AA-BBB CLO ETF

Nuveen AA-BBB CLO ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪79,79 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪54,46 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,94%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,17 M‬
Rasio biaya
0,25%

Tentang Nuveen AA-BBB CLO ETF


Penerbit
TIAA Board of Governors
Merek
Nuveen
Beranda
Tanggal permulaan
11 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Nuveen Fund Advisors LLC
Distributor
Nuveen Securities LLC
ISIN
US67092P7309

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, pinjaman bank
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Suku bunga floating
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized98,10%
Kas1,90%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir NCLO berjumlah 0,16 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,13 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 17,12%.
Aset yang dikelola NCLO adalah sebesar ‪79,79 M‬ USD. Jumlahnya turun 21,23% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NCLO untuk ‪54,46 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, NCLO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,94%. Dividen terakhir pada (3 Sep 2025) berjumlah 0,16 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham NCLO diterbitkan oleh TIAA Board of Governors dengan merek Nuveen. ETF-nya diluncurkan pada 11 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya NCLO adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NCLO mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NCLO berinvestasi dalam obligasi.
Harga NCLO telah turun sebesar −0,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,24%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NCLO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,13% dalam setahun.
NCLO diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.