Statistik kunci
Tentang State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Des 2015
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengidentifikasi
3
ISIN US78463X1524
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Energi
Mineral Non-Energi
Industri Proses
Saham99,94%
Mineral Energi39,33%
Mineral Non-Energi35,01%
Industri Proses16,72%
Layanan Industri5,42%
Finansial1,35%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,90%
Lain-lain0,76%
Produsen Pabrikan0,21%
Teknologi Elektronik0,10%
Transportasi0,07%
Layanan Teknologi0,05%
Layanan Distribusi0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,06%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Kas0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,90%
Eropa4,10%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NANR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 39,33% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 35,01% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
NANR kepemilikan teratas antara lain Exxon Mobil Corporation dan Chevron Corporation, yang masing-masing menguasai 11,00% dan 7,62% dari portofolio.
Dividen terakhir NANR berjumlah 0,70 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,50 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 28,09%.
Aset yang dikelola NANR adalah sebesar 859,19 M USD. Jumlahnya naik 9,72% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NANR untuk 59,84 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, NANR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,52%. Dividen terakhir pada (22 Des 2025) berjumlah 0,70 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham NANR diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek State Street. ETF-nya diluncurkan pada 15 Des 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya NANR adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NANR mengikuti S&P BMI North American Natural Resources Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NANR berinvestasi dalam saham.
Harga NANR telah naik sebesar 12,71% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 44,69%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NANR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 12,41% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 28,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 49,14% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 12,41% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 28,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 49,14% dalam setahun.
NANR diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.