Statistik kunci
Tentang iShares Global Materials ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Sep 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US4642886950
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Non-Energi
Industri Proses
Saham99,22%
Mineral Non-Energi52,98%
Industri Proses40,77%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,43%
Layanan Distribusi2,07%
Teknologi Elektronik0,51%
Produsen Pabrikan0,47%
Obligasi, Kas & Lainnya0,78%
UNIT0,61%
Kas0,10%
Reksa dana / Mutual fund0,07%
Rincian saham regional
Amerika Utara46,66%
Eropa34,24%
Oseania10,82%
Asia5,77%
Amerika Latin2,51%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MXI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 52,98% saham, dan Process Industries, dengan 40,77% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MXI kepemilikan teratas antara lain Linde plc dan BHP Group Ltd, yang masing-masing menguasai 7,28% dan 5,96% dari portofolio.
Dividen terakhir MXI berjumlah 0,71 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 73,28%.
Aset yang dikelola MXI adalah sebesar 329,44 M USD. Jumlahnya naik 24,81% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MXI untuk 44,88 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MXI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,66%. Dividen terakhir pada (19 Des 2025) berjumlah 0,71 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham MXI diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 12 Sep 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MXI adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MXI mengikuti S&P Global 1200 / Materials -SEC. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MXI berinvestasi dalam saham.
Harga MXI telah naik sebesar 7,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 31,10%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MXI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,27% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 22,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 33,53% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,27% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 22,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 33,53% dalam setahun.
MXI diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.