Statistik kunci
Tentang iShares Global Materials ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Sep 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642886950
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Industri Proses
Mineral Non-Energi
Saham99,23%
Industri Proses48,09%
Mineral Non-Energi46,26%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,98%
Layanan Distribusi1,66%
Teknologi Elektronik0,67%
Produsen Pabrikan0,55%
Obligasi, Kas & Lainnya0,77%
UNIT0,55%
Kas0,24%
Lain-lain−0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara44,64%
Eropa37,62%
Oseania9,39%
Asia6,29%
Amerika Latin2,06%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MXI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Process Industries, dengan 48,10% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 46,27% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MXI kepemilikan teratas antara lain Linde plc dan BHP Group Ltd, yang masing-masing menguasai 9,00% dan 5,41% dari portofolio.
Dividen terakhir MXI berjumlah 1,25 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 84,84%.
Aset yang dikelola MXI adalah sebesar 228,75 M USD. Jumlahnya naik 2,32% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MXI untuk −11,98 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MXI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,66%. Dividen terakhir pada (20 Jun 2025) berjumlah 1,44 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham MXI diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 12 Sep 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MXI adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MXI mengikuti S&P Global 1200 / Materials -SEC. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MXI berinvestasi dalam saham.
Harga MXI telah naik sebesar 0,65% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,75%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MXI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 8,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,36% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 8,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,36% dalam setahun.
MXI diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.