iShares Global Materials ETFiShares Global Materials ETFiShares Global Materials ETF

iShares Global Materials ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪224,00 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−25,19 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,69%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,50 M‬
Rasio biaya
0,39%

Tentang iShares Global Materials ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
12 Sep 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P Global 1200 / Materials -SEC
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642886950

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Material
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Industri Proses
Mineral Non-Energi
Saham99,24%
Industri Proses49,73%
Mineral Non-Energi44,65%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,06%
Layanan Distribusi1,51%
Teknologi Elektronik0,65%
Produsen Pabrikan0,62%
Obligasi, Kas & Lainnya0,76%
UNIT0,56%
Kas0,20%
Rincian saham regional
9%1%44%37%6%
Amerika Utara44,30%
Eropa37,97%
Oseania9,51%
Asia6,25%
Amerika Latin1,97%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


MXI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Process Industries, dengan 49,73% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 44,65% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MXI kepemilikan teratas antara lain Linde plc dan BHP Group Ltd, yang masing-masing menguasai 9,08% dan 5,74% dari portofolio.
Dividen terakhir MXI berjumlah 1,25 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 84,84%.
Aset yang dikelola MXI adalah sebesar ‪224,00 M‬ USD. Jumlahnya naik 5,02% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MXI untuk ‪−25,19 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MXI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,69%. Dividen terakhir pada (20 Jun 2025) berjumlah 1,44 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham MXI diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 12 Sep 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MXI adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MXI mengikuti S&P Global 1200 / Materials -SEC. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MXI berinvestasi dalam saham.
Harga MXI telah naik sebesar 5,01% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,17%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MXI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,58% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,84% dalam setahun.
MXI diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.