Statistik kunci
Tentang Miller Value Partners Appreciation ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jan 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Miller Value Partners LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US00777X5611
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Finansial
Perdagangan Ritel
Saham97,10%
Layanan Teknologi20,16%
Finansial20,08%
Perdagangan Ritel12,95%
Layanan Komersil8,34%
Layanan Konsumen7,75%
Transportasi7,33%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,84%
Layanan Distribusi4,54%
Layanan Industri4,27%
Konsumen Tahan Lama3,19%
Mineral Energi2,01%
Mineral Non-Energi1,16%
Teknologi Kesehatan0,47%
Obligasi, Kas & Lainnya2,90%
Lain-lain2,33%
Kas0,55%
Rights & Warrants0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MVPA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 20,16% saham, dan Finance, dengan 20,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MVPA kepemilikan teratas antara lain Perdoceo Education Corporation dan Bread Financial Holdings, Inc., yang masing-masing menguasai 5,96% dan 5,70% dari portofolio.
Dividen terakhir MVPA berjumlah 0,06 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,26 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 339,88%.
Aset yang dikelola MVPA adalah sebesar 67,96 M USD. Jumlahnya turun 5,12% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MVPA untuk 1,99 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MVPA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,77%. Dividen terakhir pada (30 Des 2024) berjumlah 0,32 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham MVPA diterbitkan oleh Miller Value Partners LLC dengan merek Miller. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jan 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MVPA adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MVPA mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MVPA berinvestasi dalam saham.
Harga MVPA telah turun sebesar −6,25% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,58%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MVPA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −6,61% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,92% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −6,61% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,92% dalam setahun.
MVPA diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.