Statistik kunci
Tentang MUSQ Global Music Industry Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Jul 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Exchange Traded Concepts LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015054832
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Konsumen
Layanan Komersil
Layanan Teknologi
Konsumen Tahan Lama
Saham99,60%
Layanan Konsumen25,85%
Layanan Komersil23,39%
Layanan Teknologi19,18%
Konsumen Tahan Lama10,64%
Teknologi Elektronik8,46%
Komunikasi7,35%
Perdagangan Ritel4,74%
Obligasi, Kas & Lainnya0,40%
Reksa dana / Mutual fund0,40%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara44,75%
Asia31,49%
Eropa23,76%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MUSQ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Services, dengan 25,85% saham, dan Commercial Services, dengan 23,39% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MUSQ kepemilikan teratas antara lain Live Nation Entertainment, Inc. dan Spotify Technology SA, yang masing-masing menguasai 10,23% dan 9,69% dari portofolio.
Dividen terakhir MUSQ berjumlah 0,26 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 26,88%.
Aset yang dikelola MUSQ adalah sebesar 25,01 M USD. Jumlahnya turun 5,37% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MUSQ untuk −1,04 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MUSQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,90%. Dividen terakhir pada (31 Des 2024) berjumlah 0,26 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham MUSQ diterbitkan oleh Cottonwood ETF Holdings LLC dengan merek MUSQ. ETF-nya diluncurkan pada 6 Jul 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MUSQ adalah 0,76% yang berarti anda harus membayar 0,76% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MUSQ mengikuti MUSQ Global Music Industry Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MUSQ berinvestasi dalam saham.
Harga MUSQ telah turun sebesar −5,65% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 24,15%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MUSQ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −4,11% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −4,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,90% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,37% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −4,11% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −4,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,90% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,37% dalam setahun.
MUSQ diperdagangkan pada harga premium (0,32%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.