Statistik kunci
Tentang YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Feb 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634T4931
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah81,72%
Kas26,96%
Reksa dana / Mutual fund0,15%
Rights & Warrants−8,83%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir MSTY berjumlah 1,01 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 1,09 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 7,86%.
Aset yang dikelola MSTY adalah sebesar 4,56 B USD. Jumlahnya turun 8,81% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MSTY untuk 6,54 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MSTY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 326,37%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 1,01 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham MSTY diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek YieldMax. ETF-nya diluncurkan pada 22 Feb 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MSTY adalah 0,99% yang berarti anda harus membayar 0,99% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MSTY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MSTY berinvestasi dalam obligasi.
Harga MSTY telah turun sebesar −22,00% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −44,44%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MSTY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −10,25% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −20,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,22% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −10,25% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −20,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,22% dalam setahun.
MSTY diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.