Statistik kunci
Tentang Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
9 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Consulting Group Advisory Services LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISINUS61769L8413
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Saham99,72%
Finansial19,05%
Teknologi Elektronik14,36%
Teknologi Kesehatan10,41%
Layanan Teknologi9,98%
Produsen Pabrikan6,63%
Layanan Industri6,16%
Utilitas3,56%
Industri Proses3,39%
Konsumen Tahan Lama3,06%
Transportasi2,97%
Perdagangan Ritel2,71%
Layanan Komersil2,52%
Layanan Konsumen2,49%
Layanan Distribusi2,46%
Layanan Kesehatan2,36%
Mineral Non-Energi2,16%
Mineral Energi2,03%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,75%
Komunikasi0,49%
Lain-lain0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya0,28%
Futures1,42%
Lain-lain0,00%
Kas−1,14%
Rincian saham regional
Amerika Utara93,96%
Eropa5,43%
Timur Tengah0,50%
Amerika Latin0,08%
Asia0,03%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MSSM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 19,27% saham, dan Electronic Technology, dengan 14,52% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir MSSM berjumlah 0,19 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,08 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 481,30%.
Aset yang dikelola MSSM adalah sebesar 689,99 M USD. Jumlahnya naik 1,60% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MSSM untuk 58,69 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MSSM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,63%. Dividen terakhir pada (16 Des 2025) berjumlah 1,59 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham MSSM diterbitkan oleh Morgan Stanley dengan merek Morgan Stanley. ETF-nya diluncurkan pada 9 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MSSM adalah 0,57% yang berarti anda harus membayar 0,57% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MSSM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MSSM berinvestasi dalam saham.
Harga MSSM telah turun sebesar −0,25% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,09%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MSSM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,23% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,89% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,63% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,23% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,89% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,63% dalam setahun.
MSSM diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.