First Trust Indxx Aerospace & Defense ETFFirst Trust Indxx Aerospace & Defense ETFFirst Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,48 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪1,08 B‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,35%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪29,95 M‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF


Penerbit
AJM Ventures LLC
Merek
First Trust
Tanggal permulaan
25 Okt 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Trust Portfolios LP
Distributor
First Trust Portfolios LP
Pengidentifikasi
3
ISIN US33733E8315

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Industri
Terbatas
Luar angkasa & pertahanan
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Saham99,95%
Teknologi Elektronik86,40%
Layanan Teknologi6,71%
Komunikasi4,47%
Produsen Pabrikan2,37%
Obligasi, Kas & Lainnya0,05%
Kas0,05%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


MISL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 86,40% saham, dan Technology Services, dengan 6,71% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MISL kepemilikan teratas antara lain Lockheed Martin Corporation dan RTX Corporation, yang masing-masing menguasai 9,18% dan 8,37% dari portofolio.
Dividen terakhir MISL berjumlah 0,11 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 74,00%.
Aset yang dikelola MISL adalah sebesar ‪1,48 B‬ USD. Jumlahnya naik 13,58% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MISL untuk ‪1,08 B‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MISL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,35%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,11 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham MISL diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 25 Okt 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MISL adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MISL mengikuti Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MISL berinvestasi dalam saham.
Harga MISL telah naik sebesar 12,85% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 54,17%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MISL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 13,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 56,96% dalam setahun.
MISL diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.