Statistik kunci
Tentang Matthews Asia Innovators Active ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Jul 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Matthews International Capital Management LLC
Distributor
Foreside Funds Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISINUS5771258267
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Produsen Pabrikan
Perdagangan Ritel
Saham97,18%
Teknologi Elektronik37,20%
Layanan Teknologi18,70%
Produsen Pabrikan10,58%
Perdagangan Ritel10,56%
Transportasi4,01%
Teknologi Kesehatan3,85%
Layanan Komersil3,38%
Finansial2,88%
Layanan Industri1,52%
Komunikasi1,51%
Layanan Konsumen1,24%
Mineral Energi1,19%
Konsumen Tahan Lama0,55%
Obligasi, Kas & Lainnya2,82%
Kas2,82%
Rincian saham regional
Asia95,98%
Eropa3,16%
Amerika Utara0,86%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MINV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 37,20% saham, dan Technology Services, dengan 18,70% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
MINV kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, yang masing-masing menguasai 11,70% dan 6,84% dari portofolio.
Dividen terakhir MINV berjumlah 0,53 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 87,27%.
Aset yang dikelola MINV adalah sebesar 79,79 M USD. Jumlahnya naik 4,81% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MINV untuk −100,35 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MINV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,51%. Dividen terakhir pada (22 Des 2025) berjumlah 0,53 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham MINV diterbitkan oleh Matthews International Capital Management LLC dengan merek Matthews. ETF-nya diluncurkan pada 13 Jul 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MINV adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MINV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MINV berinvestasi dalam saham.
Harga MINV telah naik sebesar 2,12% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 33,36%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MINV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,27% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 33,70% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,27% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 33,70% dalam setahun.
MINV diperdagangkan pada harga premium (0,62%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.