PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪232,68 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪17,25 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,43%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,07%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,82 M‬
Rasio biaya
0,29%

Tentang PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF


Penerbit
Merek
PIMCO
Beranda
Tanggal permulaan
31 Agu 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Pacific Investment Management Co. LLC
Distributor
PIMCO Investments LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US72202L3630

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Multi-faktor
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Multi-faktor
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 10 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Saham99,47%
Finansial15,19%
Teknologi Elektronik15,05%
Teknologi Kesehatan12,50%
Perdagangan Ritel9,18%
Layanan Teknologi7,49%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,22%
Produsen Pabrikan5,16%
Mineral Energi4,63%
Layanan Konsumen3,81%
Komunikasi3,66%
Industri Proses2,21%
Layanan Distribusi2,14%
Konsumen Tahan Lama2,10%
Transportasi1,91%
Layanan Industri1,69%
Utilitas1,69%
Mineral Non-Energi1,51%
Layanan Kesehatan1,47%
Layanan Komersil0,86%
Obligasi, Kas & Lainnya0,53%
Kas0,53%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
98%1%
Amerika Utara98,95%
Eropa1,05%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


MFUS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 15,19% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,05% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MFUS kepemilikan teratas antara lain Johnson & Johnson dan Walmart Inc., yang masing-masing menguasai 2,06% dan 1,92% dari portofolio.
Dividen terakhir MFUS berjumlah 0,22 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,55%.
Aset yang dikelola MFUS adalah sebesar ‪232,68 M‬ USD. Jumlahnya naik 7,40% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MFUS untuk ‪17,25 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MFUS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,43%. Dividen terakhir pada (5 Jan 2026) berjumlah 0,22 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham MFUS diterbitkan oleh Allianz SE dengan merek PIMCO. ETF-nya diluncurkan pada 31 Agu 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MFUS adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MFUS mengikuti RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MFUS berinvestasi dalam saham.
Harga MFUS telah naik sebesar 5,19% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,97%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MFUS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,26% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,89% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,01% dalam setahun.
MFUS diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.