Statistik kunci
Tentang PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
31 Agu 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Pacific Investment Management Co. LLC
Distributor
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3630
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,81%
Finansial17,98%
Teknologi Elektronik13,55%
Layanan Teknologi10,96%
Perdagangan Ritel9,67%
Teknologi Kesehatan9,48%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,42%
Layanan Konsumen4,87%
Produsen Pabrikan4,27%
Mineral Energi4,14%
Konsumen Tahan Lama3,24%
Komunikasi2,67%
Utilitas2,39%
Industri Proses1,87%
Layanan Distribusi1,77%
Layanan Industri1,74%
Transportasi1,63%
Layanan Kesehatan1,17%
Mineral Non-Energi1,11%
Layanan Komersil0,88%
Obligasi, Kas & Lainnya0,19%
Kas0,19%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,88%
Eropa1,12%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MFUS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 17,98% saham, dan Electronic Technology, dengan 13,55% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MFUS kepemilikan teratas antara lain Oracle Corporation dan Broadcom Inc., yang masing-masing menguasai 2,53% dan 2,39% dari portofolio.
Dividen terakhir MFUS berjumlah 0,21 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,23 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 9,52%.
Aset yang dikelola MFUS adalah sebesar 201,27 M USD. Jumlahnya naik 4,06% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MFUS untuk 15,96 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MFUS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,50%. Dividen terakhir pada (3 Jul 2025) berjumlah 0,21 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham MFUS diterbitkan oleh Allianz SE dengan merek PIMCO. ETF-nya diluncurkan pada 31 Agu 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MFUS adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MFUS mengikuti RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MFUS berinvestasi dalam saham.
Harga MFUS telah naik sebesar 2,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,36%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MFUS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,64% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,64% dalam setahun.
MFUS diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.