Statistik kunci
Tentang PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
31 Agu 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Pacific Investment Management Co. LLC
Distributor
PIMCO Investments LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US72202L3895
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Mineral Non-Energi
Saham98,36%
Finansial23,72%
Teknologi Elektronik15,71%
Mineral Non-Energi12,01%
Mineral Energi6,55%
Konsumen Tahan Lama5,24%
Utilitas4,77%
Komunikasi4,41%
Perdagangan Ritel3,72%
Produsen Pabrikan3,61%
Layanan Teknologi3,55%
Industri Proses3,38%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,01%
Transportasi2,64%
Teknologi Kesehatan1,78%
Layanan Distribusi1,63%
Layanan Industri1,34%
Layanan Konsumen0,63%
Layanan Komersil0,33%
Layanan Kesehatan0,30%
Lain-lain0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya1,64%
UNIT1,10%
Kas0,49%
Lain-lain0,05%
Korporasi0,00%
Rincian saham regional
Asia77,37%
Amerika Latin8,04%
Afrika5,61%
Eropa3,19%
Timur Tengah3,03%
Amerika Utara2,77%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MFEM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,72% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,71% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
MFEM kepemilikan teratas antara lain Hyundai Motor Company dan Korea Electric Power Corporation, yang masing-masing menguasai 2,28% dan 1,59% dari portofolio.
Dividen terakhir MFEM berjumlah 0,07 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,22 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 214,29%.
Aset yang dikelola MFEM adalah sebesar 128,22 M USD. Jumlahnya naik 9,04% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MFEM untuk −4,25 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MFEM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,39%. Dividen terakhir pada (5 Jan 2026) berjumlah 0,07 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham MFEM diterbitkan oleh Allianz SE dengan merek PIMCO. ETF-nya diluncurkan pada 31 Agu 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MFEM adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MFEM mengikuti RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MFEM berinvestasi dalam saham.
Harga MFEM telah naik sebesar 11,39% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 39,00%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MFEM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 41,33% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 41,33% dalam setahun.
MFEM diperdagangkan pada harga premium (0,35%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.