Statistik kunci
Tentang PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
31 Agu 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Pacific Investment Management Co. LLC
Distributor
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3713
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,51%
Finansial23,11%
Produsen Pabrikan7,57%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,35%
Teknologi Kesehatan6,64%
Teknologi Elektronik6,56%
Perdagangan Ritel5,77%
Komunikasi5,43%
Mineral Non-Energi5,33%
Utilitas5,01%
Konsumen Tahan Lama4,91%
Layanan Teknologi4,09%
Transportasi3,15%
Mineral Energi3,07%
Industri Proses3,03%
Layanan Industri2,56%
Layanan Komersil1,88%
Layanan Distribusi1,67%
Layanan Konsumen1,58%
Layanan Kesehatan0,45%
Lain-lain0,34%
Obligasi, Kas & Lainnya0,49%
Kas0,45%
UNIT0,03%
Lain-lain0,02%
Rincian saham regional
Eropa56,05%
Asia29,25%
Amerika Utara8,64%
Oseania4,56%
Timur Tengah1,50%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MFDX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,11% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 7,57% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
MFDX kepemilikan teratas antara lain British American Tobacco p.l.c. dan Banco Santander, S.A., yang masing-masing menguasai 1,06% dan 0,88% dari portofolio.
Dividen terakhir MFDX berjumlah 0,38 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,22 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 42,11%.
Aset yang dikelola MFDX adalah sebesar 376,48 M USD. Jumlahnya naik 0,76% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MFDX untuk 52,42 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MFDX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,73%. Dividen terakhir pada (3 Jul 2025) berjumlah 0,38 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham MFDX diterbitkan oleh Allianz SE dengan merek PIMCO. ETF-nya diluncurkan pada 31 Agu 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MFDX adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MFDX mengikuti RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MFDX berinvestasi dalam saham.
Harga MFDX telah turun sebesar −0,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,99%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MFDX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,24% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,10% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,24% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,10% dalam setahun.
MFDX diperdagangkan pada harga premium (0,36%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.