Statistik kunci
Tentang Roundhill Ball Metaverse ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jun 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US53656F4173
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
ETF
Saham84,94%
Layanan Teknologi42,37%
Teknologi Elektronik28,08%
Perdagangan Ritel8,00%
Layanan Konsumen2,22%
Finansial1,94%
Konsumen Tahan Lama1,05%
Layanan Komersil0,81%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,44%
Obligasi, Kas & Lainnya15,06%
ETF14,71%
Reksa dana / Mutual fund0,39%
Kas−0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara73,89%
Asia22,59%
Eropa3,52%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
METV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 42,39% saham, dan Electronic Technology, dengan 28,09% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
METV kepemilikan teratas antara lain Roblox Corp. Class A dan 3iQ Ether Staking ETF Trust Units, yang masing-masing menguasai 6,93% dan 6,36% dari portofolio.
Dividen terakhir METV berjumlah 0,03 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 43,20%.
Aset yang dikelola METV adalah sebesar 267,94 M USD. Jumlahnya turun 3,95% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana METV untuk −127,88 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, METV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,19%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,03 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham METV diterbitkan oleh Roundhill Financial, Inc. dengan merek Roundhill. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jun 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya METV adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
METV mengikuti Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
METV berinvestasi dalam saham.
Harga METV telah turun sebesar −4,23% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,49%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga METV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −4,05% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −4,05% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −11,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,95% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −4,05% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −4,05% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −11,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,95% dalam setahun.
METV diperdagangkan pada harga premium (0,31%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.