Roundhill Ball Metaverse ETFRoundhill Ball Metaverse ETFRoundhill Ball Metaverse ETF

Roundhill Ball Metaverse ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪267,94 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−127,88 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,19%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪14,25 M‬
Rasio biaya
0,59%

Tentang Roundhill Ball Metaverse ETF


Penerbit
Roundhill Financial, Inc.
Merek
Roundhill
Tanggal permulaan
30 Jun 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US53656F4173

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Internet
Strategi
Fundamental
Geografi
Global
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
ETF
Saham84,94%
Layanan Teknologi42,37%
Teknologi Elektronik28,08%
Perdagangan Ritel8,00%
Layanan Konsumen2,22%
Finansial1,94%
Konsumen Tahan Lama1,05%
Layanan Komersil0,81%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,44%
Obligasi, Kas & Lainnya15,06%
ETF14,71%
Reksa dana / Mutual fund0,39%
Kas−0,04%
Rincian saham regional
73%3%22%
Amerika Utara73,89%
Asia22,59%
Eropa3,52%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


METV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 42,39% saham, dan Electronic Technology, dengan 28,09% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
METV kepemilikan teratas antara lain Roblox Corp. Class A dan 3iQ Ether Staking ETF Trust Units, yang masing-masing menguasai 6,93% dan 6,36% dari portofolio.
Dividen terakhir METV berjumlah 0,03 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 43,20%.
Aset yang dikelola METV adalah sebesar ‪267,94 M‬ USD. Jumlahnya turun 3,95% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana METV untuk ‪−127,88 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, METV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,19%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,03 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham METV diterbitkan oleh Roundhill Financial, Inc. dengan merek Roundhill. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jun 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya METV adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
METV mengikuti Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
METV berinvestasi dalam saham.
Harga METV telah turun sebesar −4,23% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,49%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga METV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −4,05% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −4,05% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −11,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,95% dalam setahun.
METV diperdagangkan pada harga premium (0,31%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.