Statistik kunci
Tentang Matthews Emerging Markets ex China Active ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Jan 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Matthews International Capital Management LLC
Distributor
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771257921
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham98,37%
Teknologi Elektronik28,64%
Finansial27,14%
Perdagangan Ritel9,47%
Produsen Pabrikan6,22%
Transportasi4,46%
Layanan Kesehatan3,89%
Layanan Teknologi3,53%
Konsumen Tahan Lama3,11%
Komunikasi2,63%
Mineral Non-Energi2,32%
Teknologi Kesehatan1,82%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,22%
Layanan Industri1,13%
Mineral Energi1,13%
Utilitas0,94%
Layanan Konsumen0,73%
Obligasi, Kas & Lainnya1,63%
Kas1,63%
Rincian saham regional
Asia77,08%
Amerika Latin11,02%
Afrika3,65%
Eropa3,56%
Amerika Utara2,47%
Timur Tengah2,21%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MEMX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 28,64% saham, dan Finance, dengan 27,14% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
MEMX kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan Samsung Electronics Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 11,52% dan 5,08% dari portofolio.
Dividen terakhir MEMX berjumlah 0,29 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,31 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 8,71%.
Aset yang dikelola MEMX adalah sebesar 32,78 M USD. Jumlahnya naik 4,01% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MEMX untuk −5,14 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MEMX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,84%. Dividen terakhir pada (23 Des 2024) berjumlah 0,29 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham MEMX diterbitkan oleh Matthews International Capital Management LLC dengan merek Matthews. ETF-nya diluncurkan pada 11 Jan 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MEMX adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MEMX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MEMX berinvestasi dalam saham.
Harga MEMX telah naik sebesar 3,41% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,30%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MEMX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,40% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,95% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,40% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,95% dalam setahun.
MEMX diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.