Statistik kunci
Tentang Matthews Emerging Markets ex China Active ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Jan 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Matthews International Capital Management LLC
Distributor
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771257921
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham98,61%
Finansial28,44%
Teknologi Elektronik26,28%
Perdagangan Ritel9,46%
Layanan Kesehatan4,83%
Transportasi4,63%
Konsumen Tahan Lama4,18%
Produsen Pabrikan3,87%
Layanan Teknologi3,55%
Komunikasi2,85%
Mineral Non-Energi2,37%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,17%
Teknologi Kesehatan2,02%
Mineral Energi1,16%
Layanan Industri1,10%
Utilitas0,92%
Layanan Konsumen0,80%
Obligasi, Kas & Lainnya1,39%
Kas1,39%
Rincian saham regional
Asia76,30%
Amerika Latin10,66%
Eropa3,66%
Afrika3,65%
Timur Tengah3,00%
Amerika Utara2,74%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MEMX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,44% saham, dan Electronic Technology, dengan 26,28% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
MEMX kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan Samsung Electronics Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 10,47% dan 4,40% dari portofolio.
Dividen terakhir MEMX berjumlah 0,29 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,31 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 8,71%.
Aset yang dikelola MEMX adalah sebesar 31,34 M USD. Jumlahnya turun 1,55% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MEMX untuk −4,54 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MEMX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,86%. Dividen terakhir pada (23 Des 2024) berjumlah 0,29 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham MEMX diterbitkan oleh Matthews International Capital Management LLC dengan merek Matthews. ETF-nya diluncurkan pada 11 Jan 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MEMX adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MEMX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MEMX berinvestasi dalam saham.
Harga MEMX telah naik sebesar 1,72% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,05%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MEMX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,73% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,73% dalam setahun.
MEMX diperdagangkan pada harga premium (0,37%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.