Valued Advisers Trust Regan Floating Rate MBS ETFValued Advisers Trust Regan Floating Rate MBS ETFValued Advisers Trust Regan Floating Rate MBS ETF

Valued Advisers Trust Regan Floating Rate MBS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪126,91 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪124,83 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,77%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%

Tentang Valued Advisers Trust Regan Floating Rate MBS ETF


Penerbit
Regan Capital LLC
Merek
Regan
Rasio biaya
0,49%
Tanggal permulaan
28 Feb 2024
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, didukung hipotek
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Suku bunga floating
Strategi
Aktif
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 9 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized90,75%
Pemerintah7,97%
Kas1,28%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana