Statistik kunci
Tentang FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
Beranda
Tanggal permulaan
3 Sep 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7799
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized100,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir MBSD berjumlah 0,07 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,24%.
Aset yang dikelola MBSD adalah sebesar 86,39 M USD. Jumlahnya naik 2,78% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MBSD untuk 248,48 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MBSD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,97%. Dividen terakhir pada (8 Sep 2025) berjumlah 0,07 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham MBSD diterbitkan oleh Northern Trust Corp. dengan merek FlexShares. ETF-nya diluncurkan pada 3 Sep 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MBSD adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MBSD mengikuti ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MBSD berinvestasi dalam obligasi.
Harga MBSD telah naik sebesar 0,80% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,67%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MBSD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,81% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,24% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,81% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,24% dalam setahun.
MBSD diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.