Statistik kunci
Tentang Freedom Day Dividend ETF
Beranda
Tanggal permulaan
5 Mei 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Pine Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US02072L8476
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Teknologi Elektronik
Saham99,80%
Finansial28,40%
Teknologi Kesehatan12,33%
Teknologi Elektronik11,39%
Layanan Industri8,25%
Mineral Energi7,66%
Perdagangan Ritel6,19%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,86%
Layanan Teknologi4,09%
Industri Proses3,68%
Layanan Kesehatan3,19%
Produsen Pabrikan2,25%
Layanan Konsumen2,15%
Mineral Non-Energi2,14%
Utilitas2,04%
Layanan Distribusi1,19%
Obligasi, Kas & Lainnya0,20%
Reksa dana / Mutual fund0,12%
Kas0,08%
Rincian saham regional
Amerika Utara89,02%
Eropa10,98%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MBOX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,40% saham, dan Health Technology, dengan 12,33% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MBOX kepemilikan teratas antara lain JPMorgan Chase & Co. dan ASML Holding NV Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 2,75% dan 2,69% dari portofolio.
Dividen terakhir MBOX berjumlah 0,20 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,16 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 20,40%.
Aset yang dikelola MBOX adalah sebesar 128,73 M USD. Jumlahnya naik 4,37% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MBOX untuk −6,21 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MBOX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,84%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,20 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham MBOX diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Freedom Day. ETF-nya diluncurkan pada 5 Mei 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MBOX adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MBOX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MBOX berinvestasi dalam saham.
Harga MBOX telah naik sebesar 4,24% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,54%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MBOX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,72% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,72% dalam setahun.
MBOX diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.