Statistik kunci
Tentang Matrix Advisors Value ETF
Tanggal permulaan
24 Feb 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q8125
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99,46%
Finansial25,17%
Layanan Teknologi19,99%
Teknologi Elektronik12,30%
Teknologi Kesehatan9,29%
Perdagangan Ritel8,23%
Layanan Komersil6,77%
Produsen Pabrikan6,62%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,51%
Transportasi2,94%
Layanan Konsumen2,64%
Obligasi, Kas & Lainnya0,54%
Reksa dana / Mutual fund0,52%
Kas0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,74%
Eropa3,26%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MAVF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,17% saham, dan Technology Services, dengan 19,99% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MAVF kepemilikan teratas antara lain Alphabet Inc. Class C dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,87% dan 7,86% dari portofolio.
Aset yang dikelola MAVF adalah sebesar 81,09 M USD. Jumlahnya naik 3,21% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MAVF untuk 281,97 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, MAVF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MAVF diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Matrix. ETF-nya diluncurkan pada 24 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MAVF adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MAVF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MAVF berinvestasi dalam saham.
MAVF diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.