Statistik kunci
Tentang LSV Disciplined Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
17 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
LSV Asset Management
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US0075W01555
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,67%
Layanan Teknologi22,21%
Teknologi Elektronik20,35%
Finansial15,24%
Teknologi Kesehatan9,89%
Perdagangan Ritel8,29%
Produsen Pabrikan4,54%
Transportasi2,51%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,42%
Layanan Konsumen2,21%
Konsumen Tahan Lama1,89%
Komunikasi1,86%
Layanan Kesehatan1,80%
Mineral Energi1,66%
Layanan Komersil1,47%
Industri Proses1,01%
Mineral Non-Energi0,91%
Utilitas0,54%
Layanan Distribusi0,48%
Layanan Industri0,41%
Obligasi, Kas & Lainnya0,33%
Reksa dana / Mutual fund0,33%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,53%
Eropa1,47%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
LSVD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 22,21% saham, dan Electronic Technology, dengan 20,35% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
LSVD kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 5,97% dan 5,26% dari portofolio.
Aset yang dikelola LSVD adalah sebesar 7,05 M USD. Jumlahnya naik 3,70% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LSVD untuk 6,48 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, LSVD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LSVD diterbitkan oleh SEI Investments Co. dengan merek LSV. ETF-nya diluncurkan pada 17 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya LSVD adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LSVD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LSVD berinvestasi dalam saham.
Harga LSVD telah naik sebesar 4,24% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,02%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LSVD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,53% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,93% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,53% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,93% dalam setahun.
LSVD diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.