Statistik kunci
Tentang Macquarie Focused Large Growth ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Mei 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Macquarie Investment Management Business Trust
ISIN
US5559274098
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,38%
Layanan Teknologi36,37%
Teknologi Elektronik22,64%
Finansial15,85%
Perdagangan Ritel6,82%
Teknologi Kesehatan4,01%
Layanan Industri3,42%
Layanan Kesehatan3,06%
Layanan Komersil2,95%
Konsumen Tahan Lama2,60%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,69%
Obligasi, Kas & Lainnya0,62%
Reksa dana / Mutual fund0,58%
Kas0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,39%
Eropa2,61%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
LRGG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 36,37% saham, dan Electronic Technology, dengan 22,64% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
LRGG kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 15,18% dan 13,27% dari portofolio.
Aset yang dikelola LRGG adalah sebesar 403,86 M USD. Jumlahnya naik 29,59% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LRGG untuk 347,86 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, LRGG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,12%. Dividen terakhir pada (30 Des 2024) berjumlah 0,04 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham LRGG diterbitkan oleh Macquarie Group Ltd. dengan merek Macquarie. ETF-nya diluncurkan pada 14 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya LRGG adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LRGG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LRGG berinvestasi dalam saham.
Harga LRGG telah naik sebesar 0,34% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,04%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LRGG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,31% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,53% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,52% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,31% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,53% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,52% dalam setahun.
LRGG diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.