Statistik kunci
Tentang PEO AlphaQuest Thematic PE ETF
Beranda
www.peoalphaquestetfs.com/lqpe
Tanggal permulaan
28 Jan 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US45259A5552
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Layanan Komersil
Reksa dana / Mutual fund
Saham76,87%
Layanan Teknologi16,43%
Layanan Komersil13,12%
Finansial7,32%
Layanan Distribusi6,20%
Perdagangan Ritel5,58%
Transportasi5,14%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,66%
Industri Proses3,52%
Produsen Pabrikan3,21%
Teknologi Kesehatan2,58%
Layanan Konsumen2,54%
Konsumen Tahan Lama2,38%
Komunikasi0,86%
Mineral Non-Energi0,77%
Layanan Kesehatan0,74%
Teknologi Elektronik0,68%
Mineral Energi0,50%
Utilitas0,40%
Layanan Industri0,15%
Lain-lain0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya23,13%
Reksa dana / Mutual fund13,45%
Kas9,68%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,83%
Eropa1,07%
Timur Tengah0,10%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
LQPE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 16,43% saham, dan Commercial Services, dengan 13,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Ya, LQPE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,28%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,05 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham LQPE diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek PEO. ETF-nya diluncurkan pada 28 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya LQPE adalah 1,25% yang berarti anda harus membayar 1,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LQPE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LQPE berinvestasi dalam saham.
Harga LQPE telah turun sebesar −1,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,94%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LQPE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,03% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,38% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,03% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,38% dalam setahun.
LQPE diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.