Statistik kunci
Tentang Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Agu 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US88636J2612
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas91,42%
Reksa dana / Mutual fund5,26%
Pemerintah3,33%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola LLYX adalah sebesar 39,90 M USD. Jumlahnya turun 3,29% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LLYX untuk −33,63 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, LLYX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,10%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,70 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham LLYX diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek Defiance. ETF-nya diluncurkan pada 7 Agu 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya LLYX adalah 1,32% yang berarti anda harus membayar 1,32% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LLYX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LLYX berinvestasi dalam bentuk kas.
Harga LLYX telah turun sebesar −11,44% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 20,78%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LLYX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −13,99% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −13,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 46,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,96% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −13,99% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −13,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 46,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,96% dalam setahun.
LLYX diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.