Statistik kunci
Tentang Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
Beranda
Tanggal permulaan
28 Feb 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Intech Investment Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US45259A5719
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,65%
Teknologi Elektronik27,28%
Layanan Teknologi21,65%
Finansial14,07%
Teknologi Kesehatan6,91%
Perdagangan Ritel6,66%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,23%
Layanan Konsumen3,22%
Konsumen Tahan Lama2,92%
Utilitas2,28%
Transportasi2,05%
Layanan Distribusi1,97%
Produsen Pabrikan1,88%
Industri Proses1,70%
Layanan Industri1,32%
Layanan Kesehatan0,91%
Mineral Energi0,74%
Layanan Komersil0,70%
Mineral Non-Energi0,16%
Komunikasi0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya0,35%
Reksa dana / Mutual fund0,32%
Kas0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,52%
Eropa1,48%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
LGDX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 27,28% saham, dan Technology Services, dengan 21,65% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
LGDX kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 8,56% dan 6,61% dari portofolio.
Aset yang dikelola LGDX adalah sebesar 133,11 M USD. Jumlahnya naik 0,31% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LGDX untuk 99,53 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, LGDX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,52%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,12 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham LGDX diterbitkan oleh Intech Holdings LLC dengan merek Intech ETFs. ETF-nya diluncurkan pada 28 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya LGDX adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LGDX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LGDX berinvestasi dalam saham.
Harga LGDX telah naik sebesar 0,24% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,10%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LGDX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,07% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,19% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,68% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,07% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,19% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,68% dalam setahun.
LGDX diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.