iShares J.P. Morgan EM Local Currency BondiShares J.P. Morgan EM Local Currency BondiShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪337,07 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−144,86 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,35%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%

Tentang iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond


Penerbit
Blackrock Finance, Inc.
Merek
iShares
Rasio biaya
0,30%
Tanggal permulaan
18 Okt 2011
Indeks dilacak
J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor
Gaya manajemen
Pasif

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 16 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,18%
Kas0,82%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana