KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETFKraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETFKraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF

KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪31,67 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−379,57 K‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,83%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,15 M‬
Rasio biaya
0,56%

Tentang KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF


Merek
KraneShares
Tanggal permulaan
24 Nov 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Value Line Dynamic Dividend Equity Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Krane Funds Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007676456

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Multi-faktor
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Multi-faktor
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 19 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,85%
Layanan Teknologi17,76%
Teknologi Elektronik16,86%
Finansial15,11%
Teknologi Kesehatan8,13%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,44%
Perdagangan Ritel4,99%
Utilitas3,55%
Konsumen Tahan Lama3,21%
Komunikasi3,03%
Mineral Energi2,99%
Industri Proses2,92%
Produsen Pabrikan2,76%
Layanan Distribusi2,61%
Layanan Industri2,33%
Transportasi2,19%
Layanan Konsumen2,11%
Layanan Komersil1,38%
Layanan Kesehatan0,50%
Obligasi, Kas & Lainnya0,15%
Kas0,15%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


KVLE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 17,76% saham, dan Electronic Technology, dengan 16,86% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
KVLE kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 8,55% dan 8,23% dari portofolio.
Dividen terakhir KVLE berjumlah 0,10 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,05%.
Aset yang dikelola KVLE adalah sebesar ‪31,67 M‬ USD. Jumlahnya naik 3,01% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KVLE untuk ‪−379,57 K‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, KVLE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,83%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham KVLE diterbitkan oleh China International Capital Corp. Ltd. dengan merek KraneShares. ETF-nya diluncurkan pada 24 Nov 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KVLE adalah 0,56% yang berarti anda harus membayar 0,56% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KVLE mengikuti Value Line Dynamic Dividend Equity Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KVLE berinvestasi dalam saham.
Harga KVLE telah naik sebesar 2,31% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,72%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga KVLE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,58% dalam setahun.
KVLE diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.