Statistik kunci
Tentang KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Nov 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Krane Funds Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007676456
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,85%
Layanan Teknologi17,76%
Teknologi Elektronik16,86%
Finansial15,11%
Teknologi Kesehatan8,13%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,44%
Perdagangan Ritel4,99%
Utilitas3,55%
Konsumen Tahan Lama3,21%
Komunikasi3,03%
Mineral Energi2,99%
Industri Proses2,92%
Produsen Pabrikan2,76%
Layanan Distribusi2,61%
Layanan Industri2,33%
Transportasi2,19%
Layanan Konsumen2,11%
Layanan Komersil1,38%
Layanan Kesehatan0,50%
Obligasi, Kas & Lainnya0,15%
Kas0,15%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
KVLE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 17,76% saham, dan Electronic Technology, dengan 16,86% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
KVLE kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 8,55% dan 8,23% dari portofolio.
Dividen terakhir KVLE berjumlah 0,10 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,05%.
Aset yang dikelola KVLE adalah sebesar 31,67 M USD. Jumlahnya naik 3,01% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KVLE untuk −379,57 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, KVLE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,83%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham KVLE diterbitkan oleh China International Capital Corp. Ltd. dengan merek KraneShares. ETF-nya diluncurkan pada 24 Nov 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KVLE adalah 0,56% yang berarti anda harus membayar 0,56% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KVLE mengikuti Value Line Dynamic Dividend Equity Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KVLE berinvestasi dalam saham.
Harga KVLE telah naik sebesar 2,31% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,72%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga KVLE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,58% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,58% dalam setahun.
KVLE diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.