North Shore Equity Rotation ETFNorth Shore Equity Rotation ETFNorth Shore Equity Rotation ETF

North Shore Equity Rotation ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪52,69 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪1,10 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,39%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,11 M‬
Rasio biaya
0,94%

Tentang North Shore Equity Rotation ETF


Penerbit
Split Rock Private Trading & Wealth Management LLC
Merek
North Shore
Tanggal permulaan
2 Apr 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Split Rock Private Trading & Wealth Management LLC
Distributor
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T8559

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 9 Desember 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
ETF
Saham81,96%
Teknologi Elektronik14,26%
Layanan Teknologi11,84%
Finansial11,55%
Layanan Industri7,47%
Perdagangan Ritel6,18%
Layanan Konsumen5,55%
Mineral Non-Energi4,36%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,96%
Teknologi Kesehatan3,69%
Mineral Energi3,60%
Utilitas3,34%
Produsen Pabrikan2,25%
Transportasi2,02%
Industri Proses1,88%
Obligasi, Kas & Lainnya18,04%
ETF17,87%
Kas0,18%
Rights & Warrants−0,01%
Rincian saham regional
96%3%
Amerika Utara96,59%
Eropa3,41%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


KOOL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 14,26% saham, dan Technology Services, dengan 11,84% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
KOOL kepemilikan teratas antara lain iShares Core S&P 500 ETF dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 8,96% dan 5,66% dari portofolio.
Dividen terakhir KOOL berjumlah 0,01 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 11,93%.
Aset yang dikelola KOOL adalah sebesar ‪52,69 M‬ USD. Jumlahnya naik 1,01% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KOOL untuk ‪1,10 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, KOOL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,39%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,01 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham KOOL diterbitkan oleh Split Rock Private Trading & Wealth Management LLC dengan merek North Shore. ETF-nya diluncurkan pada 2 Apr 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya KOOL adalah 0,94% yang berarti anda harus membayar 0,94% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KOOL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KOOL berinvestasi dalam saham.
Harga KOOL telah naik sebesar 2,86% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,60%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga KOOL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,20% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,93% dalam setahun.
KOOL diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.