Statistik kunci
Tentang North Shore Equity Rotation ETF
Beranda
Tanggal permulaan
2 Apr 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Split Rock Private Trading & Wealth Management LLC
Distributor
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T8559
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
ETF
Saham81,96%
Teknologi Elektronik14,26%
Layanan Teknologi11,84%
Finansial11,55%
Layanan Industri7,47%
Perdagangan Ritel6,18%
Layanan Konsumen5,55%
Mineral Non-Energi4,36%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,96%
Teknologi Kesehatan3,69%
Mineral Energi3,60%
Utilitas3,34%
Produsen Pabrikan2,25%
Transportasi2,02%
Industri Proses1,88%
Obligasi, Kas & Lainnya18,04%
ETF17,87%
Kas0,18%
Rights & Warrants−0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,59%
Eropa3,41%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
KOOL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 14,26% saham, dan Technology Services, dengan 11,84% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
KOOL kepemilikan teratas antara lain iShares Core S&P 500 ETF dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 8,96% dan 5,66% dari portofolio.
Dividen terakhir KOOL berjumlah 0,01 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 11,93%.
Aset yang dikelola KOOL adalah sebesar 52,69 M USD. Jumlahnya naik 1,01% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KOOL untuk 1,10 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, KOOL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,39%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,01 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham KOOL diterbitkan oleh Split Rock Private Trading & Wealth Management LLC dengan merek North Shore. ETF-nya diluncurkan pada 2 Apr 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya KOOL adalah 0,94% yang berarti anda harus membayar 0,94% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KOOL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KOOL berinvestasi dalam saham.
Harga KOOL telah naik sebesar 2,86% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,60%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga KOOL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,20% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,93% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,20% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,93% dalam setahun.
KOOL diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.