Statistik kunci
Tentang State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Okt 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengidentifikasi
3
ISIN US78468R6484
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Produsen Pabrikan
Teknologi Kesehatan
Saham100,07%
Teknologi Elektronik30,21%
Layanan Teknologi21,09%
Produsen Pabrikan13,61%
Teknologi Kesehatan10,75%
Utilitas4,35%
Finansial3,72%
Layanan Komersil3,06%
Konsumen Tahan Lama2,50%
Industri Proses2,11%
Mineral Non-Energi1,85%
Komunikasi1,27%
Layanan Industri1,20%
Mineral Energi1,07%
Layanan Distribusi1,03%
Perdagangan Ritel0,77%
Transportasi0,67%
Layanan Kesehatan0,53%
Layanan Konsumen0,17%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,07%
Kas−0,07%
Rincian saham regional
Amerika Utara82,46%
Asia7,48%
Eropa4,73%
Timur Tengah3,15%
Amerika Latin1,77%
Oseania0,40%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
KOMP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 30,23% saham, dan Technology Services, dengan 21,10% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
KOMP kepemilikan teratas antara lain Elbit Systems Ltd dan AeroVironment, Inc., yang masing-masing menguasai 1,53% dan 1,35% dari portofolio.
Dividen terakhir KOMP berjumlah 0,72 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 79,90%.
Aset yang dikelola KOMP adalah sebesar 2,61 B USD. Jumlahnya naik 7,97% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KOMP untuk −87,65 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, KOMP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,74%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,72 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham KOMP diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 22 Okt 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KOMP adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KOMP mengikuti S&P Kensho New Economies Composite Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KOMP berinvestasi dalam saham.
Harga KOMP telah naik sebesar 4,83% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,78%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga KOMP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,92% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,45% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,92% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,45% dalam setahun.
KOMP diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.