Statistik kunci
Tentang KraneShares Global Luxury Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Sep 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Krane Funds Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
Pengidentifikasi
3
ISIN US5007674543
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tidak Tahan Lama
Konsumen Tahan Lama
Perdagangan Ritel
Saham100,00%
Konsumen Tidak Tahan Lama63,98%
Konsumen Tahan Lama17,73%
Perdagangan Ritel10,12%
Teknologi Kesehatan5,74%
Layanan Konsumen2,43%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,00%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Eropa59,28%
Amerika Utara33,31%
Asia7,41%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
KLXY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 63,98% saham, dan Consumer Durables, dengan 17,73% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
KLXY kepemilikan teratas antara lain Compagnie Financiere Richemont SA dan LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, yang masing-masing menguasai 9,11% dan 8,89% dari portofolio.
Dividen terakhir KLXY berjumlah 0,22 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,13 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 42,88%.
Aset yang dikelola KLXY adalah sebesar 1,96 M USD. Jumlahnya turun 4,42% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KLXY untuk −1,23 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, KLXY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,86%. Dividen terakhir pada (23 Des 2025) berjumlah 0,22 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham KLXY diterbitkan oleh China International Capital Corp. Ltd. dengan merek KraneShares. ETF-nya diluncurkan pada 7 Sep 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KLXY adalah 0,69% yang berarti anda harus membayar 0,69% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KLXY mengikuti Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KLXY berinvestasi dalam saham.
Harga KLXY telah turun sebesar −3,70% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,22%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga KLXY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,59% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,59% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,55% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,69% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,59% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,59% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,55% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,69% dalam setahun.
KLXY diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.