Statistik kunci
Tentang Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Jun 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G4331
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,96%
Teknologi Elektronik19,50%
Finansial19,37%
Layanan Teknologi16,69%
Teknologi Kesehatan7,76%
Perdagangan Ritel6,55%
Produsen Pabrikan5,38%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,07%
Konsumen Tahan Lama3,07%
Mineral Energi2,41%
Layanan Konsumen2,08%
Komunikasi2,06%
Layanan Industri1,95%
Utilitas1,81%
Transportasi1,65%
Layanan Komersil1,49%
Industri Proses1,31%
Mineral Non-Energi1,23%
Layanan Kesehatan0,73%
Layanan Distribusi0,73%
Lain-lain0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya0,04%
Kas0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara67,68%
Eropa16,98%
Asia12,85%
Oseania1,78%
Amerika Latin0,41%
Afrika0,30%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
KLMT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 19,50% saham, dan Finance, dengan 19,37% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
KLMT kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 5,16% dan 4,27% dari portofolio.
Dividen terakhir KLMT berjumlah 0,12 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 28,43%.
Aset yang dikelola KLMT adalah sebesar 1,40 B USD. Jumlahnya naik 3,31% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KLMT untuk −514,48 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, KLMT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,79%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,12 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham KLMT diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 26 Jun 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KLMT adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KLMT mengikuti MSCI ACWI Select Climate 500 Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KLMT berinvestasi dalam saham.
Harga KLMT telah naik sebesar 0,13% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,58%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga KLMT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,23% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,23% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,14% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,23% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,23% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,14% dalam setahun.
KLMT diperdagangkan pada harga premium (0,37%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.