Statistik kunci
Tentang Invesco MSCI North America Climate ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G4174
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,97%
Teknologi Elektronik21,61%
Layanan Teknologi21,21%
Finansial15,90%
Perdagangan Ritel7,78%
Teknologi Kesehatan7,16%
Produsen Pabrikan3,80%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,81%
Layanan Konsumen2,76%
Mineral Energi2,43%
Layanan Industri2,33%
Konsumen Tahan Lama2,26%
Transportasi1,67%
Layanan Komersil1,50%
Industri Proses1,45%
Mineral Non-Energi1,20%
Komunikasi1,19%
Utilitas1,11%
Layanan Kesehatan0,99%
Layanan Distribusi0,83%
Obligasi, Kas & Lainnya0,03%
Reksa dana / Mutual fund0,03%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,21%
Eropa2,58%
Amerika Latin0,21%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
KLMN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 21,61% saham, dan Technology Services, dengan 21,21% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
KLMN kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,07% dan 5,95% dari portofolio.
Dividen terakhir KLMN berjumlah 0,08 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 13,76%.
Aset yang dikelola KLMN adalah sebesar 2,39 B USD. Jumlahnya turun 11,17% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KLMN untuk 2,24 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, KLMN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,28%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham KLMN diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 11 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KLMN adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KLMN mengikuti MSCI Global Climate 500 North America Selection Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KLMN berinvestasi dalam saham.
Harga KLMN telah naik sebesar 2,91% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,09%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga KLMN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,26% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,53% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,62% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,26% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,53% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,62% dalam setahun.
KLMN diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.