Statistik kunci
Tentang KraneShares MSCI Emerging Markets EX China Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Apr 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Krane Funds Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007677694
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,75%
Finansial28,79%
Teknologi Elektronik28,69%
Mineral Non-Energi6,03%
Layanan Teknologi4,78%
Mineral Energi4,63%
Komunikasi3,83%
Konsumen Tahan Lama3,42%
Produsen Pabrikan3,16%
Transportasi2,83%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,62%
Utilitas2,52%
Industri Proses2,16%
Perdagangan Ritel2,12%
Teknologi Kesehatan1,84%
Layanan Industri0,97%
Layanan Konsumen0,29%
Layanan Kesehatan0,27%
Layanan Distribusi0,24%
Obligasi, Kas & Lainnya0,25%
UNIT0,82%
Kas−0,58%
Rincian saham regional
Asia75,15%
Amerika Latin7,84%
Eropa5,10%
Afrika4,49%
Amerika Utara4,22%
Timur Tengah3,19%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
KEMX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,95% saham, dan Electronic Technology, dengan 28,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
KEMX kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Samsung Electronics Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 13,97% dan 4,05% dari portofolio.
Dividen terakhir KEMX berjumlah 0,94 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,57 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 39,38%.
Aset yang dikelola KEMX adalah sebesar 62,32 M USD. Jumlahnya naik 0,89% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KEMX untuk −17,52 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, KEMX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,84%. Dividen terakhir pada (18 Des 2024) berjumlah 0,94 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham KEMX diterbitkan oleh China International Capital Corp. Ltd. dengan merek KraneShares. ETF-nya diluncurkan pada 12 Apr 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KEMX adalah 0,24% yang berarti anda harus membayar 0,24% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KEMX mengikuti MSCI EM (Emerging Markets) ex China. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KEMX berinvestasi dalam saham.
Harga KEMX telah naik sebesar 1,89% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,23%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga KEMX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,63% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,71% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,63% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,71% dalam setahun.
KEMX diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.