Statistik kunci
Tentang PLUS Korea Defense Industry Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
5 Feb 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Exchange Traded Concepts LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US30151E4917
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham98,06%
Teknologi Elektronik46,99%
Produsen Pabrikan35,32%
Mineral Non-Energi5,01%
Layanan Industri3,63%
Layanan Teknologi2,90%
Industri Proses2,55%
Konsumen Tahan Lama1,66%
Obligasi, Kas & Lainnya1,94%
Kas1,94%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
KDEF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 46,99% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 35,32% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
KDEF kepemilikan teratas antara lain Hanwha Aerospace Co., Ltd. dan Hyundai Rotem Co., yang masing-masing menguasai 16,81% dan 11,82% dari portofolio.
Dividen terakhir KDEF berjumlah 2,22 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,74 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 66,65%.
Aset yang dikelola KDEF adalah sebesar 135,00 M USD. Jumlahnya naik 71,49% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KDEF untuk 100,57 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, KDEF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,34%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 2,96 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham KDEF diterbitkan oleh Cottonwood ETF Holdings LLC dengan merek PLUS. ETF-nya diluncurkan pada 5 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KDEF adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KDEF mengikuti Korea Defense Industry Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KDEF berinvestasi dalam saham.
Harga KDEF telah naik sebesar 17,66% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 141,30%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga KDEF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 15,53% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 28,09% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,38% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 15,53% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 28,09% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,38% dalam setahun.
KDEF diperdagangkan pada harga premium (4,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.